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根據上海證券交易所《關于對浙江浙能電力股份有限公司2013年年報的事后審核意見函》（上證公函[2014]0310號）的要求，現就浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“我公司”或“公司”）2013年年報中的有關事項補充公告如下：

一、公司2014年度經營計劃、經營目標及為達到上述經營目標擬采取的策略和行動

經公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過，公司2014年度財務預算如下：

（一）預算編制依據

1、上網電量

根據浙江省經信委2014年度對省內統調發電廠的電量計劃，預計2014年公司控股機組全年發電量1,025.95億千瓦時、上網電量969.8億千瓦時，其中：燃煤機組發電量958.52億千瓦時、上網電量904.27億千瓦時，燃氣機組和燃油機組總發電量67.44億千瓦時，上網電量65.53億千瓦時。

2、電價

以2013年年底的電價作為2014年的預算編制基礎，燃煤機組平均上網電價405.47元/千千瓦時（不含稅，含脫硫、脫硝、除塵），燃氣機組和燃油機組綜合平均上網電價781元/千千瓦時。

3、煤價和氣價

2014年公司控股煤機發電耗用煤折標煤價756.08元/噸，天然氣機組購氣價格按2.85元/立方米暫列，燃油價按7,272.28元/噸。

（二）經營預算目標

預計公司2014年度營業總收入492.7億元，營業總成本441.24億元（其中：營業成本403.08億元、管理費用15.58億元、財務費用18.92億元），投資收益24.94億元，利潤總額78.17億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤53.19億元。

（三）達到上述預算目標擬采取的策略和行動

1、堅持結構調整，提高發展質量，加快重點項目建設進度，確保計劃項目如期投產，繼續推動省外能源項目落地。

2、夯實安全生產制度，牢固樹立“生命至上、安全第一”的“紅線”意識，真正把安全放在第一位，不折不扣地貫徹“安全第一”思想。

3、提高節能減排水平，加大環保設施投入，擴大合同能源管理范圍，以共贏機制切實推動發電企業降本增效，確保完成“十二五”期間主要污染物總量減排任務。

4、堅持開源節流，進一步提高經營管理水平，合理安排機組檢修、調停節奏，提高機組負荷率；積極拓展供熱等其他渠道，提高企業盈利空間，嚴控生產成本和各項費用。

公司2014年度財務預算作為2013年度股東大會會議資料之一，已于2014年4月1日刊載于上海證券交易所網站//www.sse.com.cn/。

上述財務預算以及其他在公司2013年年度報告中所涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的承諾，請投資者注意投資風險。

二、公司關聯交易的相關情況

（一）公司關聯交易的主要情況，及公司正在采取或擬采取的減少和規范關聯交易、進一步提高上市公司獨立性的相關措施

1、我公司關聯交易情況

我公司2013年度經常性關聯交易情況如下：

單位：萬元

由上表可知，2013年度經常性關聯交易占營業收入、營業成本的比重分別為2.75%、16.01%，對我公司的財務狀況和經營成果影響較小。經常性關聯采購支出占營業成本比重相對略高，主要是我公司為確保安全生產，降低運行成本，滿足其規范化、集約化、精細化管理的要求，充分利用浙江省能源集團有限公司（以下簡稱“浙能集團”）及其下屬企業在能源服務方面、油氣服務、煤運服務等方面專業化、規模化、信息化的優勢，向浙能集團及其下屬企業采購能源服務、油氣服務、煤運服務等所致。

其中，2013年度我公司向浙能集團下屬浙江省天然氣開發有限公司采購天然氣作為燃氣機組的發電原材料，采購金額為306,941.90萬元，占經常性采購關聯交易758,457.65萬元的40.47%，天然氣采購價格按照浙江省物價局核準文件執行。浙江省天然氣開發有限公司是浙江省政府授權特許從事全省天然氣建設和經營的企業，浙江省的各家天然氣發電電廠都需要向其采購天然氣作為發電原材料。

2、公司減少關聯交易、提高上市公司獨立性的措施

（1）公司對關聯交易制定了嚴格的決策權限與程序

公司在《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《關聯交易管理制度》、《對外擔保管理制度》中，規定了關聯股東、關聯董事對關聯交易的回避制度，明確了關聯交易公允決策的權限和程序。

（2）公司與浙能集團間關聯交易的規范性措施

浙能集團將按照中國證監會規范上市公司治理的相關要求，對于與關聯方企業必要的關聯交易，嚴格按照市場化公允交易的定價原則，并根據有關法律、法規和上交所上市規則、《公司章程》等嚴格履行信息披露義務和有關報批程序。

同時為減少及規范浙能集團與公司之間的關聯交易，保證可能發生的關聯交易的公平性、公允性與合理性，浙能集團承諾如下：

“①本企業及關聯方（以現行有效之《上海證券交易所股票上市規則》定義為準，下同）將盡量避免和減少與浙能電力之間的關聯交易。

②浙能電力有權獨立、自主地選擇交易對方。對于無法避免或有合理原因而發生的關聯交易，本企業及關聯方將與浙能電力依法簽訂規范的關聯交易協議，并按照有關法律、法規、規章、其他規范性文件和公司章程的規定履行批準程序；關聯交易價格依照與無關聯關系的獨立第三方進行相同或相似交易時的價格確定，保證關聯交易價格具有公允性；保證按照有關法律、法規和公司章程的規定履行關聯交易的信息披露義務。

③對于無法避免或有合理原因而發生的關聯交易，本企業及其他關聯方將遵循市場公開、公平、公正的原則，并按如下定價原則與浙能電力進行交易：a、對于雙方間的服務和交易，如果有政府定價的，適用政府定價；無政府定價但有政府指導價的，適用政府指導價；b、沒有政府定價也無政府指導價的，適用市場價；c、無政府定價和政府指導價，且無可以參考的市場價的，適用成本價。采取成本價的，應以實際發生的材料成本、人工成本、管理費用、稅金加上合理利潤等綜合因素確定。

④本企業保證不要求或接受浙能電力在任何一項市場公平交易中給予本企業的條件優于第三者給予的條件。

⑤本企業保證將依照浙能電力的公司章程參加股東大會，平等地行使相應權利，承擔相應義務，不利用控股股東地位謀取不正當利益，不利用關聯交易非法轉移浙能電力的資金、利潤，保證不損害浙能電力其他股東（特別是中小股東）的合法權益。本企業承諾在浙能電力股東大會對涉及本企業及本企業控制的其他企業的有關關聯交易事項進行表決時，履行回避表決的義務。

⑥若違反上述聲明和保證，本企業將對相關行為給浙能電力造成的損失向浙能電力進行賠償。”

（3）公司與關聯方發生的部分關聯交易主要是由于基建的原因，待基建結束后該部分關聯交易金額將呈下降趨勢；進口煤保供和抑價作用不再明顯的情況下，該部分關聯交易將逐步減少；

2013年度我公司下屬六橫電廠、臺二電廠、鎮海天然氣熱電聯產工程、常山天然氣熱電聯產工程等新建電廠正處于建設中，原有電廠的部分發電機組正在進行脫銷、通流改造，大量的在建工程導致我公司2013年度向關聯方采購設備、工程服務等關聯交易的金額有所增加。待公司基建項目陸續完工投產、基建工作告一段落后，該部分關聯交易金額將呈下降趨勢。

2013年，我公司向浙能集團下屬浙能集團（香港）有限公司采購進口煤34,023.94萬元，一方面是為了依托浙能集團（香港）有限公司海外采購平臺優勢，建立起長期、穩定的進口煤采購渠道，提高電煤的保供能力，減少對國內大型煤企的依賴；另一方面，需要進一步利用沿海電廠地域優勢，提高進口煤的采購比例，平抑煤價，降低整體燃煤采購成本，提升公司盈利能力。未來，我公司將繼續從浙能集團（香港）有限公司采購進口煤炭，發揮保供和抑價的作用，以降低我公司的經營成本。如果未來進口煤炭保供和抑價作用不再明顯，則我公司向關聯方浙能集團（香港）有限公司采購進口煤炭的金額將呈下降趨勢。

（二）公司與控股股東浙能集團下屬浙江省能源集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）之間的關聯交易情況

1、我公司向關聯人財務公司存貸款的基本情況

財務公司是銀監會批準成立的非銀行金融機構，具有吸收成員單位存款、發放自營貸款、代理委托貸款等多項業務資質。

我公司向財務公司存貸款的利率情況如下：存款利率由雙方按照中國人民銀行統一頒布的存款利率執行；貸款利率由雙方參照中國人民銀行頒布的同期基準貸款利率及現行市況協商厘定，不高于同期基準貸款利率，且不高于其他金融機構向甲方發放貸款的同期、同檔貸款利率，同時也不高于財務公司向與公司同等信用級別的其他客戶發放貸款的同期、同檔貸款利率。

浙能電力為規范其與控股股東、實際控制人及其他關聯方的資金往來，避免公司控股股東、實際控制人及其他關聯方占用公司資金，制定了《浙江浙能電力股份有限公司關于規范與關聯方資金往來的管理制度》，規定浙能電力在處理與控股股東、實際控制人及其他關聯方之間的經營性資金往來時，應當嚴格防止關聯方占用公司資金。控股股東及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用，也不得互相代為承擔成本和其他支出，并明確了資金往來支付的相關程序、審計和檔案管理的具體要求。

此外，浙能電力為進一步規范其與財務公司的關聯交易，制定了《與集團財務公司關聯交易的風險控制制度》，明確其與財務公司進行存款、貸款、委托理財、結算等金融業務，應當遵循自愿平等原則，保證浙能電力的財務獨立性，具體規定如下：浙能電力應定期了解財務公司的經營及財務狀況，關注財務公司是否存在違反中國銀行業監督管理委員會頒布的《企業集團財務公司管理辦法》規定之情況。浙能電力應要求財務公司在每季度結束后十五個工作日內向公司財務產權部提供財務公司的各項監管指標情況，如發現財務公司的資產負債比例不符合《企業集團財務公司管理辦法》相關規定，浙能電力不得將存款存放于財務公司。在浙能電力存款存放在財務公司期間，浙能電力應定期取得并審閱財務公司的財務報告，對存放于財務公司的資金風險狀況進行評估，在評估后形成評估報告，并提交浙能電力董事會審議。

2、2013年末公司的貨幣資金及向財務公司借貸的情況

截至2013年末，我公司合并報表口徑貨幣資金101.94億元，具體明細如下：母公司貨幣資金19.61億元，蘭溪電廠9.62億，嘉華電廠16.18億，樂清電廠4.1億，嘉興電廠5.61億，富興燃料8.87億，浙能北侖18.52億。按照相關協議，公司下屬電廠一般在每月25日以后與電網公司結算上月電費，平均每月約40億元左右，而部分對外支付未在月末完成，導致公司合并報表口徑期末貨幣資金余額較大。同時部分存款為各類貸款派生留存，也推動了貨幣資金期末余額的增加。

由于期末貨幣資金余額較大的子公司嘉華發電、北侖電廠等與貸款余額較大的子公司臺州第二電廠12.7億、舟山煤電19.2億、公司本級38億、常山天然氣8.7億、長興天然氣9.8億等分屬于不同的獨立法人，主要為公司下屬正處于項目建設期的子公司，由于其股東結構不同，子公司之間無法直接借貸資金。而在銀行貸款難以落實的情況下，上述公司向財務公司申請了一定的貸款支持，用于維持正常的項目建設。總體來看，浙能電力公司子公司眾多、貨幣資金分布不均，因各單位資金正常保有及項目建設需求等原因共同作用，造成了浙能電力合并報表上貨幣資金較多，但同時又有較多融資的現狀，這符合行業特點和浙能電力公司實際情況。

此外，無論是財務公司經辦的集團委貸還是財務公司發放的自營貸款，其定價均不高于同期同檔貸款銀行所能給予的最優利率水平，特別是財務公司發放的27.45億元中長期貸款采用基準利率下浮10%。如果上述操作便利、保障性強、成本較低的集團公司委貸和財務公司貸款不存在，浙能電力公司融資全部向銀行申請，銀行貸款在發放時點和利率上的不確定性很可能會造成浙能電力更大的貨幣資金存量和更高的利息支出，不利于上市公司的發展。

3、財務公司向公司發放的貸款資金來源

2013年年末，財務公司經辦的浙能集團對浙能電力委托貸款余額115.15億元，資金來源于浙能集團自有資金。

2013年年末財務公司向浙能電力發放的自營貸款余額共59.15億元，來自于財務公司凈資本及吸收的成員單位存款。2013年年末，財務公司凈資本為14.7億元，吸收存款189億元，除浙能電力公司系統存款外，其他單位存款超過90億元，主要是集團公司、天然氣開發公司、天地環保、天虹物資等集團其他所屬企業存款。

（三）公司2013年末其他應收關聯方款項產生的原因及相關款項的性質。

報告披露其他應收關聯方款項期末余額9,013,495.92元，本期發生額（包括本期增加額和本期減少額）30,197,817.09元，均系正常生產經營過程中的業務款項，具體如下：

單位：元

（四）2013年末，公司對關聯方浙江黃巖熱電有限公司的應收賬款余額6904.46萬元，其中賬齡3-5年的金額為434.56萬元，5年以上的金額為4596.38萬元。該關聯應收賬款的形成原因和相關款項長期未能收回的具體原因及公司擬采取的解決措施。

1、該關聯應收賬款的形成原因

2011年1月7日，根據浙江省財政廳和浙江省國資委批復文件（浙財企[2010]263號、浙國資產權[2010]38號），黃巖區電力局將其持有的黃巖熱電60.57%的股權劃轉至浙能集團全資子公司浙江浙能資產經營管理有限公司。上述應收賬款是因黃巖熱電向公司下屬浙江浙能富興燃料有限公司（以下簡稱“富興燃料”）采購煤炭形成，發生時間在2011年1月7日以前，當時黃巖熱電還未進入浙能集團。

2、長期未能收回的具體原因

根據浙江省人民政府專題會議紀要（[2010]10號），浙能集團、黃巖經濟開發總公司、黃巖區電力開發公司等黃巖熱電股東對黃巖熱電的債權應轉為股權。因此，上述賬齡為3-5年434.56萬元應收賬款，5年以上4596.38萬應收賬款至今未能收回。

3、解決措施

就該問題，浙能集團已向公司出具《承諾函》，做出如下聲明及承諾：

“本企業將采取一切必要之措施，督促并協調黃巖熱電盡快按有關約定向富興燃料支付上述應付款項；如黃巖熱電自本次換股吸收合并完成之日起兩年內，仍未能支付上述款項，本企業同意向富興燃料全額補償尚未支付的款項及相應利息。若因黃巖熱電未按時支付導致浙能電力或富興燃料產生任何損失或支出任何額外費用，本企業同意以現金方式給與浙能電力或富興燃料以等額補償。”

4、除上述委托貸款及應收賬款事項以外，就關聯方資金占用事宜，浙能集團承諾如下：

“除上述委托貸款及應收賬款事項外，本企業保證不會再要求浙能電力以借款、代償債務、代墊款項、預付投資款或者其他方式將資金、資產和資源直接或間接地提供給本企業及關聯方使用，并保證不會互相代為承擔成本和其他支出。”

“本企業及關聯方發生違法占用浙能電力資金情形且給浙能電力造成損失的，本企業將對浙能電力造成的損失進行全額賠償。”

三、公司2013年年報中相關財務信息的補充說明

1、公司2013年貨幣資金余額101.94億，其中其他貨幣資金0.16億，主要包括以下內容：信用證保證金7,871,149.00元、住房維修基金存款4,408,181.21元、信用卡存款1,916,580.44元、保函保證金1,843,500.00元、外埠存款453,166.42元。

2、公司2013年年底應收賬款凈額43.96億元，其中賬面余額44.71億元，期末對國網浙江省電力公司的應收賬款余額達41.32億元，占應收賬款的92.43%，主要是由發電企業客戶專一性及公司與國網浙江省電力公司的業務結算模式決定。

公司向浙江省電力公司銷售電力產品，在浙江省電網下接受統一調度。目前，中國發電企業所發電量基本通過電網公司實現銷售、達到終端用戶，而浙江省電力公司是浙江省電網的唯一運營商，因此公司在浙江地區投資的各發電企業所發電量全部銷售給浙江省電力公司。

在現行體制下，公司每年發電量的多少依照下列程序決定：浙江省經信委會年初根據國家和浙江省有關政策、經濟增長情況、電力需求情況以及新機組投運情況，對當年電網電力需求進行預測及分析，考慮浙江省外電力供給情況，結合電網運行特點、電力資源狀況及各發電企業年度檢修計劃，編制并下達年度發電量計劃，電廠根據該計劃與電力公司簽訂年度購售電合同，由電網調度中心通過對各電廠實行公開調度執行。電廠根據與浙江省電力公司簽訂的購售電合同，定期進行電費結算。

由于電網公司增值稅票抵扣需要，我公司一般于每月25日（遇法定節假日不順延）向電網公司出具預開發票，預開發票列明預結電量和執行的電價；第二月月初，公司按照抄表記錄準確計算上網電量和電費，填制《電量結算單》和《電費計算單》并與浙江省電網公司核對確認。雙方確認無誤后，我公司根據對方確認的《電費計算單》扣除預結電費后，開具增值稅清算發票。浙江省電網公司收到正確的《電量結算單》、《電費計算單》和增值稅清算發票原件后,在當月月底前支付前兩次發票所列款項。電網公司實際款項結算日期一般在26號至31號之間。

3、公司2013年報告期末存貨32.13億，其中燃料24.50 億元。盡管2013年期末燃煤價格下降，我公司未對存貨——燃料計提跌價準備，主要是由于公司期末庫存的燃煤主要系為生產（發電）而持有的燃煤。

根據《企業會計準則》規定，為生產而持有的材料，如果用其生產的產成品的可變現凈值高于成本，則不計提存貨跌價準備，該材料仍然應當按照成本計量。公司發電業務報告期及資產負債表日后至財務報告報出前公司發電業務擁有較高銷售利潤率，故在燃煤價格下跌的情況下，未對燃煤計提存貨跌價準備，符合企業會計準則的要求和會計謹慎性原則。

4 、公司下屬電廠部分機組計劃于2014年實施增效擴容改造或脫硝改造，相應需要拆除并報廢部分資產。現將下屬電廠脫硝、通流改造拆除相關資產的情況補充說明如下：

浙江省人民政府《浙江省大氣污染防治行動計劃(2013—2017年)》(浙政發〔2013〕59號)規定，2015年底前，浙江省所有火電機組、水泥回轉窯完成煙氣脫硝治理或低氮燃燒技術改造設施建設并投入運行，浙江省物價局《關于電價調整有關事項的通知》（浙價資〔2013〕265號）規定，對燃煤發電企業當月脫硝設施投運率80%及以上，當月實際脫硝效率達到設計脫硝效率的要求的，按脫硝效果給予脫硝電價補助。通過實施脫硝改造，可有效削減氮氧化物的排放總量，積極爭取脫硝補貼電價。通過實施增效擴容改造，對設備進行技術升級，能夠有效降低電廠煤耗，大幅提高電廠經營效益。

根據上述政府規劃和浙能電力發展需要，我公司下屬蘭溪電廠、樂清電廠、嘉華電廠、北侖電廠、臺州電廠、長興電廠等部分機組將于2014年陸續實施脫硝和增效擴容改造，相應需要拆除并更換部分資產，具體情況如下：

根據公司2013年年度預算的統一安排，2012年底及2013年初上述電廠陸續完成了部分機組的脫硝和增效擴容改造的可行性研究工作，履行了相應的內部決策程序，并完成了主要設備訂購合同的簽署工作等。上述電廠本著謹慎性的原則，對涉及改造拆除的資產的使用壽命和預計凈殘值進行復核，認為該等資產剩余可使用期限為2013年度至拆除時點，并以該等資產的剩余使用期限平均計提折舊。該項會計處理比按原預計使用壽命多計提19,351.31萬元。

5、公司2013年期末其他非流動資產25.03億（含預付浙江天地環保工程有限公司、浙江天虹物資貿易有限公司、浙江東發環保工程有限公司等關聯方的工程進度款及設備款共計2.79億元），主要系公司下屬新建電廠項目及原有電廠技術升級改造項目預付工程承包商工程進度款及設備供應商設備款，主要為舟山煤電六橫電廠項目9.23億元、臺二電廠8.03億元、溫州電廠5.18億元，該等款項在供應商結算并開具相關發票后轉入在建工程或固定資產。

（1）上述三個工程項目主要承包商或供應商預付款項余額明細如下：

金額單位：萬元

（2）公司與相關預付方、關聯方進行交易的主要業務模式及結算安排

由于設備采購或者工程建設金額較大，生產、建設周期較長，公司一般根據工程建設（安裝）進度與對方單位結算，即：先預付一定比例的定金（預付款），之后根據項目工程建設進度支付進度款，最后待設備安裝完成，對方開具正式發票后，確認該筆基建支出，并預留一定比例的工程或設備質保金。

6、公司2013年營業外支出3.83億，其中非流動資產處置損失合計3.1億元（固定資產處置損失 3.09億元）。主要系公司臺州發電廠關停機組資產處置損失58,529,251.74元及下屬其他電廠已達到使用年限電子設備、工器具及資產升級改造拆除部分資產報廢處置損失250,855,971.01元，其中浙江浙能長興發電有限公司70,261,760.03元、浙江浙能樂清發電有限責任公司26,546,990.34元、浙江浙能蘭溪發電有限責任公司55,025,697.24元、浙江浙能嘉華發電有限公司20,637,439.57元、浙江浙能嘉興發電有限公司3,275,704.33元、浙江浙能北侖發電有限公司44,721,521.30元、浙江浙能溫州發電有限公司29,709,149.83元、其他電廠677,708.37元。

四、長興天然氣項目的經營及股權轉讓情況

（1）長興天然氣近三年的經營情況

長興天然氣于2012年開工建設，并于2013年完工，2012、2013年長興天然氣的財務簡況如下：

單位：萬元

（2）長興天然氣轉讓的原因

從長期來看，天然氣發電項目未來發展前景較好，但由于近年來浙江省天然氣發電項目大量上馬，目前天然氣價格一直呈上漲趨勢，天然氣電廠主要靠替代發電政策來解決短期的盈利問題。因此公司考慮到與中國電力投資集團公司的戰略合作關系，決定將長興天然氣51%的股權轉讓給上海電力。

（3）長興天然氣轉讓的定價依據

2013年12月24日，公司與上海電力股份有限公司簽訂的《股權轉讓協議》，將持有的長興熱電51%的股權以212,343,243.00元的價格轉讓給上海電力股份有限公司，該股權轉讓價格以北京中企華資產評估有限責任公司出具的評估報告為基準確定。

五、結合融資融券情況披露前十名股東持股情況

公司2013年年報在披露“前十名股東持股情況”時，未將證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶分解后與其他普通賬戶合并計算披露前十大股東。根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式》第40條的規定，經對股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及其權益數量合并計算，現將更正后的前十名股東及其持股情況披露如下：

單位：股

特此公告。

                                            浙江浙能電力股份有限公司董事會

                                                     2014年5月23日